交易员与狮子:把主观情绪化交易关进笼子里

楼主:KoreTrading 时间:2019-07-19 18:24:44 点击:292 回复:7
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  “交易系统”就我个人的理解其意义只有一个,就是:规则!两字。防止报复性交易导致不可逆的后果。说白了就是:人即是理性又是感性动物,很难高度自律,所以做个系统建立规则帮你自律。
  任何一套或者一类成型的交易系统,都应包含至少五成的技术或者风控能力或者某些精要的起终点结算模式,我们先来谈一谈指标。

  1.指标

  我认为各位投资人应该接受一个简单的事实,就是所有稳定成型的交易系统,技术指标的运用绝对是简单,纯粹,不复杂的。所有把屏幕画满直线斜线和曲线的交易者,大多都处于稳定亏损的状态当中。我和我身边认识的成功的投资人,在国际外汇市场中使用熟练的并且可以长期稳定盈利的技术指标都非常简单纯粹,比如很多投资人不愿意使用的均线,认为均线滞后性太强,没错!但很多成功的投资人的确就是用均线这样一个简单的交易系统在市场中做的如鱼得水。

  2.风控

  目前市场中有大概三类主流的风控模式:等比开仓、浮盈加码和马丁格尔。我个人不太推崇经验不足的投资人使用后两种加码方式,加码是双刃剑,能够驾驭的话会使得资本在短期内呈几何倍数增长,但交易能力和经验有限的情况下,很多时候都容易伤到自己。由于个人使用的是等比开仓的方法,下面为大家简单介绍一下我个人的风控方法。

  等比开仓的方法其实很简单,市面上大多数文章都建议使用2%这个比例来做风控,简而言之就是单笔亏损不得超过2%,虽然我不知道这个数值具体是怎么推算出来的,但是我今天要告诉你的是:2%原则并不适合你!相信很多投资人在使用这个方法进行风控的时候,出现连续亏损后导致账户大幅缩水,而你继续使用它进行交易的话,账户回本的难度会越来越高,这样虽然不会导致你爆仓,但是它是一种慢性死亡的过程,我相信你肯定深有体会。那到底什么样的方法才是正确的呢?答案是:你决定!你没听错,风控值由你自己来决定。我们不要陷入教条式的学习路径,单笔的亏损由你自己来定,它需要满足交易者个人内心的舒适值,简单来说每次押注的筹码大小不能影响到你的正常生活,交易应该是一个轻松而非紧张的过程,如果你感到紧张了,压力大,盯盘频率不断增加,那么请你改变下次押注的大小直到它让你的情绪极度稳定下来,人在高度紧张的情况下很难理性决策。这是我这几年交易总结下来的经验。


  3.信号

  交易是一整长跑的过程,请记住不是短线冲刺百米赛跑!真正的交易,不是一单做完的,破釜沉舟重仓押注,那是赌命,不是投资!综上所述,交易的核心点就出现了,就是四个字:信号执行。

  咱们还是拿4小时均线策略举例子,一条50日均线(50EMA),如果我只做突破后的顺势系统的话,每次k线上破50EMA,拉回企稳我就会多单进场;如果k线没有继续上攻,而是很快调头向下下破50EMA,通常会等待回调企稳后顺势做空,如果行情继续下行,那么k线会带动均线向下运行一段空间,而空间产生的价差利润,会变成一个开放式的浮动盈利单,那什么时候平仓呢?很简单,k线从下开始上穿50EMA时,采取跟踪止损,被动或主动平仓离场。

  使用简单的技术指标与风控管理结合的交易模式,我统称为交易系统,这种交易系统最大的优势在于,不论市场消息如何解读,行情向上还是向下走,我们交易的方向大多数时候都不会错,你最终会因为抓到一波真正的趋势,账户的资金会快速增长越做越不怕赔钱,即使碰到震荡行情,因为你知道市场总会在不经意的时候出现周期性的单边趋势。不论遇到什么极端行情,一条均线配合k线进场,都有明确的开仓和平仓信号,最后提示大家要注意:任何一个成熟的交易系统都不是为了完全规避亏损而建立的,它们是基于在技术和风控条件积累的基础之上总结出来替代人为的主观操作,规避人在情绪化状态下的非理性决策。世上没有完美不赔钱的交易系统存在,再牛的系统也照样会出现亏损单。倘若交易系统的设计逻辑没有硬伤的情况下,出现亏损我们应该对此进行正确的认知,盈亏本身同源,有些亏损单是你必须接受的,它们与盈利一样同样属于系统的一部分,当我们学会用正确的观念和思维来看待交易与投资的时候,你会发现真正的利润是在时间的推动下若干次盈亏得失所累积下来的结果,只要你坚定信号并明确执行,长期稳定盈利只是时间问题。

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楼主KoreTrading 时间:2019-07-23 11:35:10
  刚开始接触交易的那段日子至今记忆犹新,每天起床都会担心是否错过了很多入场的机会,马上打开电脑看图表,切换品种,切换市场,切换周期去“找”交易做,一天下来反反复复,来来回回进场出场无数次,非但不盈利最后还弄得精神高度疲惫,我想大多数交易者都会碰到跟我类似的经历。其实市场就在那,你看不看它都在运行当中,机会每时每刻都会出现,更不会是你交易的最后一天,害怕错失机会,长时间盯盘,情绪化入场是大多交易者持续亏损的重要原因
楼主KoreTrading 时间:2019-07-30 16:22:59
  当在交易市场当中进行了5年之时,逐步得着到了自己的交易节奏。在早上起床后我会快速浏览一下我所关注的主要市场上都发生了什么变化,看看是否有任何好的交易信号和形态正在形成。我会记下我看到的任何明显的交易形态或我此时看到的任何可能成型的潜在交易机会。现在,无论交易头寸是否正在建立,我都会关闭笔记本电脑并去吃早餐,然后完成个人工作的部分内容,总之做与交易不大相关的事情。
楼主KoreTrading 时间:2019-07-30 16:23:12
  在此之后,我通常会每隔四小时对图表进行一次简单的浏览,如果我没有看到任何我想看到的交易形态,其他时间我可能都不会去看市场。总之,我会去做其他事情,转移自己的注意力,最重要的事情是,我不会坐在那里试图找到那些不属于系统内的交易机会。
楼主KoreTrading 时间:2019-07-30 16:23:31
  在此之后,我通常会每隔四小时对图表进行一次简单的浏览,如果我没有看到任何我想看到的交易形态,其他时间我可能都不会去看市场。总之,我会去做其他事情,转移自己的注意力,最重要的事情是,我不会坐在那里试图找到那些不属于系统内的交易机会。
楼主KoreTrading 时间:2019-07-30 16:23:45
  刚刚向你描述的是我会考虑关注每隔四小时的交易收盘价的方法,这就是我建议你交易的方式,大家可能知道我喜欢在四小时上寻找短期与中期交易机会,当然偶尔也会在1小时图表上进行交易,但通常我建议新手交易和观测更大的周期以避免重复犯错。

  但是我所说的是当你在定期的分析市场图表时,目标主要是两件事:

  1. 如果亚盘中没有突然出现交易机会,意味着没有明显的形态设置入场,不属于系统内就没有什么值得你去承担风险。

  2. 你坐在那里看图表的时间越长,你在亚欧美时间入场的次数越多,你就越有可能做出非理性的交易并屈服于过度交易的诱惑,这就是你的习惯问题。学会于过滤劣质交易,专注高质量的入场机会,因为这就是你保留交易资本的方式,这意味着只有当交易机会非常好时,你才会扣动扳机,其他时间只是保留体力和子弹耐心等待机会出现。
楼主KoreTrading 时间:2019-07-30 16:25:00
  让我们假设我确实在早盘第一次检查图表时就看到了我喜欢的交易形态,如果是这种情况,接下来要做的事情就是:在图表上进行更深入的分析大级别的趋势,这个市场的日线图趋势是什么?附近是否有关键的支撑和阻力位?我喜欢的交易形态是否符合大趋势和或处于关键结构位上?这笔交易潜在的损益比是多少?我可以获得大于1:1或更高的风险回报吗?
楼主KoreTrading 时间:2019-07-30 16:25:16
  执行计划入场后我不会坐在那里时刻盯着它,这样做会让你越想越多被市场操控。别管它了去做与交易无关的事情,我通常会在睡觉前再看一下,关键是我从来不担心这笔交易会对我造成多大的影响,因为我已经事先做好了计划,而且我完全可以承担这笔风险,事先接受损失,然后除此之外的任何事情都会是一个惊喜,因为你已经知道最差的结果,无论你多自信,但千万不要指望你这笔交易就一定会获胜,因为对任何一笔交易抱有过大的期望是导致情绪交易的杀手锏。
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